融資残高について
融資残高の概要
| Margin Loan Balance信用取引関連指標 | ||
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融資残高 概要 融資残高は、信用取引において投資家が証券会社から資金を借りて株式を購入した際の未返済残高を指します。この指標は、市場の買い需要や投資家心理を把握するための重要なデータです。 |
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| かんたん解説 融資残高は、信用取引で「買いポジション」を示すデータです。この数値が増加していれば、株価上昇を期待した投資家の動きが強まっていることを意味します。 | ||
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融資残高の長所
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需給バランスの評価
融資残高を確認することで、市場全体や個別銘柄の需給状況を把握できます。 -
強気相場の兆候を捉える
融資残高が増加している場合、投資家が株価上昇を期待していると考えられます。 -
相場の過熱感を監視
融資残高の急増は、過剰な期待によるバブル的な相場を示す可能性があります。
融資残高の弱点
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市場全体の動向に依存
融資残高だけでは、相場の方向性や価格の動きを正確に予測するのは難しいです。 -
過剰な解釈のリスク
融資残高が増加している場合でも、短期的な要因や一時的な取引が原因の場合があります。 -
減少が必ずしも弱気を示すわけではない
融資残高が減少していても、利益確定売りなどで一時的にポジションが減少している可能性があります。
融資残高を参考にした戦略
- 融資残高増加時のトレンドフォロー
融資残高が増加している銘柄を選び、強気相場に乗る戦略を採用します。 - 過熱感を利用した逆張り
融資残高が極端に増加した銘柄で、需給が解消されるタイミングを狙います。 - 個別銘柄の需給分析
融資残高を基に、特定銘柄の買い需要やトレンドを分析します。 - 市場全体の強気・弱気を確認
市場全体の融資残高を分析し、投資家心理に基づいた戦略を立てます。
他の指標との併用例
- 貸株残高
融資残高と貸株残高を比較することで、需給バランスを評価します。 - 出来高
出来高と融資残高を併用して、取引の活発度と需給の変化を分析します。 - 空売り比率
融資残高と空売り比率を併用することで、買いポジションと売りポジションのバランスを把握します。
融資残高の計算式(参考)
融資残高は以下のように算出されます。
- 融資残高 = 信用取引で買い建てられた未決済の株式の総額
まとめ
融資残高は、信用取引の買いポジションを示す重要な指標です。他の指標と併用し、市場の需給や投資家心理を分析することで、より精度の高い投資判断が可能となります。
株式市場における各種指標
| ファンダメンタルズ指標 |
|---|
| | EBITDAマージン | EPS | PBR | PER | ROA | ROE | ROE拡張 | VWAP | インタレストカバレッジレシオ | キャッシュ比率 | フリーキャッシュフロー | 出来高 | 営業キャッシュフロー | 営業利益率 | 固定比率 | 売上高成長率 | 売買代金 | 当座比率 | 流動比率 | 純利益率 | 自己資本比率 | 負債比率 | 貸株金利 | 配当利回り | 配当性向 | 配当成長率 | 信用倍率 | |
| 信用取引関連指標 |
| | 信用期限到来残高 | 信用残高 | 信用貸株金利 | 回転日数 | 日証金速報 | 空売り残高 | 空売り比率 | 融資残高 | 貸株残高 | 貸株金利 | 逆日歩 | |
| トレンド系テクニカル指標 |
| | EMA | HLバンド | Variable Volatility Stops | パラボリック | ピボットポイント | フィボナッチ（戻り・ザラ場） | フィボナッチ（戻り・終値） | フィボナッチ（新値・ザラ場） | ボリンジャーバンド | 一目均衡表 | 単純移動平均線 | 回帰トレンド | |
| オシレーター系テクニカル指標 |
| | Aroon-Indicator | Aroon-Oscillator | ATR | CCI | DMI | DPO | MACD | RCI | RSI | UOS | ウィリアムズ%R | サイコロジカルライン | ストキャスティクス | ポラティリティレシオ | ボリュームレシオ1 | ボリュームレシオ2 | モメンタム | レシオケータ | 標本標準偏差 | 標準偏差 | |