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フィボナッチ（戻り・ザラ場）について
フィボナッチ（戻り・ザラ場）の概要
| Fibonacci Retracement (High-Low Range)インジケーター | ||
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フィボナッチ（戻り・ザラ場） 概要 フィボナッチ（戻り・ザラ場）は、相場の高値（High）と安値（Low）を基準にして、価格がどの程度戻す可能性があるかを分析する指標です。ザラ場（取引時間中）の値動きを基に算出し、重要な価格レベルを明確にします。 |
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| かんたん解説 フィボナッチ（戻り・ザラ場）は、相場が上昇または下降した後にどの程度調整（戻り）するかを予測します。重要なフィボナッチ比率（23.6%、38.2%、50%、61.8%、76.4%）を使い、支持線や抵抗線の候補を示します。 | ||
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| 評価 9/10 ザラ場（リアルタイム）での使用が多く、高い信頼性を持つ指標。 |
フィボナッチ（戻り・ザラ場）の長所
- 視覚的にわかりやすい
重要な価格レベルが明確になり、トレード戦略を立てやすいです。 - 汎用性が高い
ほとんどの市場や銘柄で利用可能で、トレンド分析に役立ちます。 - 反発やブレイクアウトの目安
価格が支持線・抵抗線でどのように動くかを予測する指標として有用です。
フィボナッチ（戻り・ザラ場）の弱点
- 主観が入りやすい
高値と安値の選択がトレーダーによって異なるため、結果がばらつく可能性があります。 - 単独では信頼性が低い
他の指標や分析と組み合わせないと、誤った判断を招く可能性があります。 - レンジ相場に弱い
明確なトレンドがない相場では、効果が薄れることがあります。
フィボナッチ（戻り・ザラ場）の構成要素
- 高値（High）
直近のザラ場での最高値。 - 安値（Low）
直近のザラ場での最安値。 - フィボナッチ比率
23.6%、38.2%、50%、61.8%、76.4%などの重要な価格レベル。
フィボナッチ（戻り・ザラ場）のサンプルチャート
以下は2024年8月から12月までのTOYOTAの株価にフィボナッチ（戻り・ザラ場）を適用したグラフです。
フィボナッチ（戻り・ザラ場）での売買シグナル
- 価格がフィボナッチ比率で反発
価格が38.2%や61.8%のラインで反発する場合、トレンドが継続すると判断し、買いまたは売りを検討します。 - 価格がフィボナッチ比率を突破
重要なラインを突破した場合、トレンドが強まる可能性を示唆します。 - 価格が50%ラインを超えない
価格が50%のラインで反発すると、トレンドの強さが維持されていると判断できます。
フィボナッチ（戻り・ザラ場）と他の指標との併用
フィボナッチ（戻り・ザラ場）は他のインジケーターと組み合わせることで、より精度の高い分析が可能です。
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移動平均線（SMAまたはEMA）との併用
フィボナッチラインと移動平均線が重なる場合、そのラインが強い支持線・抵抗線として機能する可能性があります。 -
RSI（相対力指数）との併用
フィボナッチラインでの反発時にRSIを確認し、買われすぎ・売られすぎの状態を判断します。 -
MACDとの併用
MACDのゼロライン越えやシグナルクロスと組み合わせることで、トレンドの信頼性を補完できます。
フィボナッチ（戻り・ザラ場）の計算式(参考)
フィボナッチ比率は以下の計算式で導きます。
- 23.6%ライン: 高値 – （高値 – 安値）× 0.236
- 38.2%ライン: 高値 – （高値 – 安値）× 0.382
- 50%ライン: 高値 – （高値 – 安値）× 0.5
- 61.8%ライン: 高値 – （高値 – 安値）× 0.618
- 76.4%ライン: 高値 – （高値 – 安値）× 0.764
まとめ
フィボナッチ（戻り・ザラ場）は、トレンド分析や調整幅の予測に非常に有効な指標です。ザラ場の値動きを基準とすることで、支持線や抵抗線を明確にし、トレード戦略に活用できます。他の指標と併用することで、さらに精度の高い分析が可能になります。
インジケーターについて
インジケーターの弱点
- 過去データに依存
インジケーターは過去の価格や取引量を基に計算されるため、未来の価格変動を完全に予測するものではありません。予期せぬ中央銀行の発表や突発的な事態、政治動向の急変などには対応できません。 - 遅延が発生する
特に移動平均のようなトレンド系指標では、価格変動に対して反応が遅れるため、急激な変動に対応しにくい場合があります。 - ノイズへの敏感さ
短期指標では価格の一時的な動き（ノイズ）に敏感になりすぎ、誤ったシグナルが出やすいことがあります。 - 単独使用の限界
一つの指標だけでは情報が偏り、相場の全体像を正確に把握できないことが多いです。
インジケーターの弱点への対応策
- 複数指標の組み合わせを意識する
一つの指標に頼らず、異なる種類の指標（トレンド系とオシレーター系など）を組み合わせて使うと精度が向上します。 - 市場環境に合わせる
インジケーターの効果は、トレンド相場かレンジ相場かによって大きく異なるため、適切な指標を選ぶことが重要です。 - 過剰な複雑化を避ける
多くの指標を同時に使うと混乱を招き、明確な判断が難しくなることがあります。シンプルな組み合わせを心がけましょう。 - ファンダメンタルズも考慮する
インジケーターは価格の動きに焦点を当てているため、経済指標やニュースなどのファンダメンタルズを無視すると重要なリスクを見逃す可能性があります。 - 相場の変化に注意
過去に効果的だった指標や設定が、相場の状況が変わると機能しなくなることもあります。定期的な見直しが必要です。
株式市場における各種指標
| ファンダメンタルズ指標 |
|---|
| | EBITDAマージン | EPS | PBR | PER | ROA | ROE | ROE拡張 | VWAP | インタレストカバレッジレシオ | キャッシュ比率 | フリーキャッシュフロー | 出来高 | 営業キャッシュフロー | 営業利益率 | 固定比率 | 売上高成長率 | 売買代金 | 当座比率 | 流動比率 | 純利益率 | 自己資本比率 | 負債比率 | 貸株金利 | 配当利回り | 配当性向 | 配当成長率 | 信用倍率 | |
| 信用取引関連指標 |
| | 信用期限到来残高 | 信用残高 | 信用貸株金利 | 回転日数 | 日証金速報 | 空売り残高 | 空売り比率 | 融資残高 | 貸株残高 | 貸株金利 | 逆日歩 | |
| トレンド系テクニカル指標 |
| | EMA | HLバンド | Variable Volatility Stops | パラボリック | ピボットポイント | フィボナッチ（戻り・ザラ場） | フィボナッチ（戻り・終値） | フィボナッチ（新値・ザラ場） | ボリンジャーバンド | 一目均衡表 | 単純移動平均線 | 回帰トレンド | |
| オシレーター系テクニカル指標 |
| | Aroon-Indicator | Aroon-Oscillator | ATR | CCI | DMI | DPO | MACD | RCI | RSI | UOS | ウィリアムズ%R | サイコロジカルライン | ストキャスティクス | ポラティリティレシオ | ボリュームレシオ1 | ボリュームレシオ2 | モメンタム | レシオケータ | 標本標準偏差 | 標準偏差 | |